Perdagangan sistematis adalah cara yang populer dan berpotensi menguntungkan untuk memperdagangkan berbagai pasar, termasuk saham, berjangka, dan valuta asing. Dalam perdagangan sistematis, sistem perdagangan menghasilkan sinyal beli dan jual menggunakan seperangkat aturan perdagangan yang telah ditentukan. Dalam banyak kasus, sistem perdagangan dapat diotomatisasi sehingga secara otomatis akan mengeksekusi pesanan beli dan jual melalui broker. Langkah-langkah dasar untuk memulai perdagangan sistematis disajikan di bawah ini.
Langkah 1. Menyiapkan perangkat keras atg 5.0 Anda. Sebagian besar sistem perdagangan dirancang untuk berjalan pada platform Windows. Meskipun mungkin tidak perlu memiliki mesin khusus untuk menjalankan sistem perdagangan, komputer harus cukup baru, sebaiknya menjalankan Windows 7. Hampir semua komputer desktop baru akan memiliki memori, kecepatan, dan ruang disk yang cukup untuk berdagang. Mungkin yang lebih penting daripada komputer adalah memiliki akses internet berkecepatan tinggi yang andal, terutama jika fokus Anda adalah perdagangan hari, di mana eksekusi order yang cepat itu penting.
Langkah 2. Memilih pasar. Teknik perdagangan sistematis dapat berhasil diterapkan ke berbagai pasar, seperti saham, ETF, futures (misalnya, E-mini S&P 500), valuta asing (“forex”), opsi, dll. Setiap pasar memiliki karakteristik, keunggulannya sendiri. dan kekurangan. Pasar yang berbeda, seperti futures, mungkin memerlukan akun broker yang berbeda dari saham atau forex.
Langkah 3. Tentukan gaya trading Anda. Gaya perdagangan dapat dicirikan dalam jangka waktu (perdagangan hari, jangka pendek (swing trading), jangka panjang), tren versus kontra-tren, pasar tunggal versus portofolio, dll. Perdagangan hari sering menarik karena keluar dari posisi sebelumnya untuk menutup cenderung membatasi risiko. Namun, strategi perdagangan hari yang menguntungkan bisa lebih sulit ditemukan, dan perdagangan frekuensi tinggi cenderung lebih membuat stres bagi banyak orang.
Langkah 4. Pilih platform trading dan broker. Beberapa platform perdagangan disediakan oleh pialang, sementara yang lain memungkinkan koneksi ke berbagai pialang. Kunci pemilihan platform adalah platform harus dapat menjalankan strategi atau sistem trading. Beberapa platform yang lebih populer untuk perdagangan sistematis termasuk TradeStation, Ninja Trader, Trade Navigator, eSignal, MultiCharts, AmiBroker, dan MetaTrader (forex). Jika Anda telah memilih strategi perdagangan (langkah 5), ini dapat menentukan pilihan platform Anda karena sebagian besar sistem perdagangan tersedia untuk sejumlah platform berbeda yang terbatas.
Langkah 5. Strategi. Bagi mereka yang memiliki kecenderungan, membangun strategi sendiri bisa menjadi pilihan yang baik. Jika tidak, strategi dapat dibeli dari vendor sistem. Membangun strategi perdagangan bisa menjadi proses yang panjang, coba-coba dan biasanya melibatkan pemrograman dalam bahasa skrip yang didukung oleh platform perdagangan Anda. Baik dikembangkan atau dibeli, pengujian yang cermat diperlukan untuk sepenuhnya memahami karakteristik strategi dan untuk memverifikasi profitabilitasnya.
Langkah 6. Danai akun pialang Anda. Beberapa broker, khususnya broker forex, mengizinkan ukuran akun awal minimum yang kecil. Meskipun bijaksana untuk memulai dari yang kecil, Anda perlu memiliki dana yang cukup untuk menutupi lebih dari penarikan terbesar yang diharapkan dari sistem perdagangan Anda. Di sinilah analisis yang baik dan terperinci tentang kinerja sistem perdagangan Anda sangat penting untuk memahami jenis kerugian yang dapat Anda harapkan ketika sistem berada dalam periode penarikan yang disebut. Sama seperti bisnis kecil, kekurangan dana adalah salah satu kontributor terbesar kegagalan. Jika Anda tidak memiliki modal risiko yang cukup untuk mendanai akun Anda secara memadai, lebih baik menunggu sampai Anda melakukannya daripada mengambil risiko memperdagangkan akun yang kekurangan dana.
Langkah 7. Simulasi perdagangan. Sebelum mempertaruhkan uang nyata di pasar, sebaiknya manfaatkan simulator perdagangan platform perdagangan Anda, jika tersedia. Jenis “perdagangan kertas” ini akan memberi Anda ide bagus tentang apa yang diharapkan dari sistem perdagangan Anda dalam lingkungan waktu nyata (meskipun simulasi).
Langkah 8. Tayangkan. Jika simulasi perdagangan berjalan dengan baik, saatnya untuk memulai perdagangan dengan uang sungguhan. Seperti disebutkan di atas, adalah bijaksana untuk memulai dari yang kecil untuk membatasi risiko Anda saat Anda mempelajari apa yang diharapkan dari proses tersebut. Jika Anda mengotomatiskan eksekusi pesanan, sebaiknya ikuti sistem setidaknya pada awalnya saat dijalankan untuk memastikan otomatisasi diatur dengan benar. Sementara beberapa pedagang tidak diragukan lagi menggunakan eksekusi pesanan otomatis untuk memperdagangkan strategi mereka saat mereka jauh dari komputer, membiarkan sistem perdagangan tidak terpantau bisa berisiko. Selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan selama hari perdagangan yang mungkin memerlukan campur tangan manusia, seperti gangguan konektivitas internet.
Langkah 9. Pantau perdagangan Anda. Karena pasar keuangan terus berkembang, bahkan sistem perdagangan terbaik pun akhirnya berhenti bekerja. Ini berarti perlu untuk memantau kinerja perdagangan Anda. Misalnya, jika penarikan di akun Anda lebih besar dari penarikan historis maksimum dari sistem perdagangan, mungkin perlu untuk menghentikan perdagangan strategi. Dalam beberapa kasus, strategi yang berkinerja buruk dapat dimodifikasi untuk mengembalikannya sesuai dengan pasar. Dalam kasus lain, mungkin lebih baik untuk beralih ke sistem perdagangan yang berbeda.
